GEX FLOW OPTIONS
Terminal de Inteligência Institucional
O sistema operacional do trader moderno.
Plataforma que integra Options Intelligence, Order Flow e IA proprietária em um único terminal institucional para leitura de mercado em tempo real.
Fundador
Paulo Padovani
- 5 anos operando futuros do Nasdaq (NQ) de forma ativa e profissional
- Arquiteto técnico e desenvolvedor exclusivo da plataforma GEX Flow OPTIONS
- Usa a plataforma como ferramenta primária de decisão em trading ao vivo — não é um produto teórico
- Capital próprio significativo já investido antes desta rodada — skin in the game antes de buscar capital externo
- Combinação rara: especialista de domínio, construtor técnico e operador ativo na mesma pessoa
"O produto foi construído pela pessoa que mais precisa dele."
Time — Estrutura de Execução
Paulo Padovani — Founder & CEO
Arquiteto técnico, operador ativo NQ/ES, decisor de produto. Capital próprio investido antes desta rodada.
Contratações Fase 1 — primeiros 90 dias
Assessoria Jurídica
Contratos de licença white label, termos de uso, compliance de dados financeiros e estrutura societária para entrada do investidor.
Traders Profissionais — Live Trading
2 a 3 traders ativos integrados ao canal de Live Trading. Prova pública e contínua de valor do terminal em condições reais de mercado.
Engenheiro de Dados / Backend
Responsável por manutenções de APIs, estabilidade de feeds em tempo real e expansão de infraestrutura.
Growth & Performance Marketing
Operação do motor de aquisição: Meta Ads, YouTube, funil Telegram. CAC real validado por este profissional.
Customer Success / Retenção
Onboarding ativo, redução de churn nos primeiros 30 dias, suporte técnico operacional.
Estrutura Jurídica e Fiscal — LLC nos Estados Unidos
Constituição prevista na Fase 1. Recebimento de receita internacional em USD, contratação de fornecedores americanos e posicionamento para investidores globais.
A estrutura de contratação é sequenciada e condicionada ao capital liberado por fase — sem overhead antes da validação comercial.
Produto — Terminal Institucional GEX Flow Options
Dividido em três camadas:
1. Estrutura
Call Wall, Put Wall, Gamma Flip e níveis institucionais calculados com dados da CBOE.
2. Fluxo
Gamma, Delta, Vanna, Charm e leitura de Options Flow (blocks e sweeps) em tempo real.
3. Execução
Order Flow com MBO, Footprint, DOM e Heatmap para leitura de liquidez e agressão institucional.
Resultado
Resolve o problema do trader no momento da tomada de decisão (buy/sell), entregando contexto completo, alinhando Estrutura de Mercado + Fluxo + Order Flow, eliminando a subjetividade e aumentando a assertividade no intraday. O terminal entrega redução drástica da carga cognitiva por meio da síntese de dados institucionais.
O que está incluído em cada assinatura de US$ 100/mês
- Acesso completo à plataforma — todas as três camadas, todos os painéis, todos os feeds de dados
- GEX Flow Academy — educação contínua sobre estrutura de mercado NQ/ES, GEX, DEX e fluxo
- Indicadores — indicadores publicados no TradingView e NT8 entregues a cada assinante
- Relatórios diários via Telegram — análise diária com sinal Open Bell e calibração de confiança
- Edge institucional completo em um único preço.
O Problema: Latência Cognitiva e Fragmentação
A Dor
O trader profissional perde eficiência ao alternar entre 3 ou 4 ferramentas (SpotGamma, MenthorQ, Sierra Chart).
O Custo da Confusão
Dados dessincronizados e excesso de ferramentas geram decisões subjetivas e atrasadas.
O "Gap"
Ausência de um terminal que alinhe a estrutura de derivativos com a execução de fluxo em tempo real.
⚠️ Com um terminal integrado, o trader elimina a subjetividade na tomada de decisão — reduzindo erros operacionais com uma ferramenta de US$100/mês, irrelevante perto do capital em risco.
Mercado — Volume institucional e base de traders
Mercado global de derivativos com alta liquidez, participação institucional dominante e crescimento consistente da base de retail.
Contratos negociados por dia
(média global da CME)
Contratos por dia
em ES (S&P 500) e NQ (Nasdaq)
Traders ativos
operando derivativos da CME
O mercado não é emergente. É estabelecido, líquido e em crescimento — com uma camada de traders semiprofissionais e retail que precisa de ferramentas de nível institucional, sem custo institucional.
Análise Global
Brasil
- Traders com forte atuação em NQ e ES
- Alta frequência intradiária
- Crescimento via prop firms
Europa
- Mercado maduro
- Ticket médio elevado
- Perfil mais profissional
- Menor volume de retail do que nos EUA
Ásia
- Crescimento consistente
- Estimativa: 15%–25% ao ano em participação de retail
Oriente Médio
- +29% de crescimento recente (CME)
- Entrada de capital
- Aumento da participação institucional
- Mercado emergente
Mercado Já Validado
Em 2021, a Options AI levantou uma rodada seed de US$ 4,1 milhões, liderada pela Akuna Capital e Optiver — dois dos maiores market makers de opções do mundo —, para levar analytics institucionais de opções a traders de varejo.
Quando as firmas que fazem mercado em opções investem diretamente em plataformas de analytics para o varejo, o sinal é claro: a camada de inteligência entre dados institucionais e execução de varejo tem valor estrutural e defensável.
O mercado atual é composto por ferramentas especializadas por camada, não integradas.
- Cada player resolve uma parte do problema
- Nenhum resolve o fluxo completo do trader
Mercado Já Validado — Players e Fragmentação
| Player | Foco Principal | Base Estimada |
|---|---|---|
| SpotGamma | GEX / estrutura | ~10.000 |
| MenthorQ | Modelos quantitativos | ~7.000 |
| Gexbot | GEX | ~1.500 |
| Sierra Chart | Order Flow | Milhares |
| ATAS | Footprint / fluxo | Milhares |
Leitura Objetiva
Fragmentação do stack
- GEX (SpotGamma / Gexbot)
- Quant (MenthorQ)
- Execução (Sierra / ATAS)
- 2 a 4 ferramentas simultâneas
Custo total real
- Faixa média: US$ 150–400/mês
- Sem integração entre ferramentas
Ineficiência operacional
- Dados não sincronizados
- Contexto quebrado
- Decisão mais lenta
Análise Comparativa
| Critério | Mercado atual | GEX Flow Options |
|---|---|---|
| Estrutura (GEX) | Parcial | Completo |
| Fluxo (Options + Greeks) | Parcial | Completo |
| Execução (Order Flow) | Parcial | Completo |
| Integração | Não | Sim |
| Custo consolidado | Alto | US$ 100 |
Vantagem competitiva central
→ Unificação do stack institucional
O GEX Flow entrega, em um único ambiente:
- Estrutura (posicionamento)
- Fluxo (movimento)
- Execução (liquidez)
Conclusão estratégica
- Concorrentes = soluções isoladas
- GEX Flow = solução integrada
→ Ocupa um espaço que não está sendo atendido pelo mercado
Leitura Estratégica e Conclusão
O risco operacional da rodada está coberto independente da curva de aquisição. O downside da rodada é limitado. O upside é a construção de categoria.
Leitura Estratégica
- Mercado já validado globalmente
- Volume institucional massivo
- Crescimento consistente da base de varejo
- Aumento da sofisticação do trader
Análise Direta
Demanda crescente por:
- Leitura institucional (gamma + fluxo)
- Integração de ferramentas
- Tomada de decisão em tempo real
Conclusão
- Mercado grande
- Liquidez extrema
- Crescimento estrutural
- Inexistência de ferramentas integradas
→ Oportunidade clara de consolidação com plataforma única.
Validação Técnica e Alpha Técnico
Stack Técnico
Arquitetura completa construída e em operação alpha — três camadas integradas, infraestrutura de dados ativa, contratos CME/CBOE.
Alpha
Testado por 10 traders profissionais com foco em estabilidade, performance técnica e leitura operacional real.
O capital não financia desenvolvimento
Financia a ativação comercial e a validação empírica de CAC, conversão e retenção — com liberação progressiva travada por métricas reais.
Visual do Produto
Go-to-Market — A Máquina de Vendas
As etapas a seguir detalham nossa estratégia de lançamento e escalabilidade do GEX Flow Options no mercado.
Anúncio → Landing → Telegram → Trial → Assinatura
CPL baixo por meio desse fluxo já testado.
Isca Digital
Journal Trading vitalício para captura de alto volume de leads qualificados e baixo CPL no Telegram.
Motor de Conversão e Aquecimento
Leads levados ao Telegram recebem provas diárias da eficiência da plataforma, com provas técnicas e redução da latência cognitiva.
Nutrição e Prova Contínua de Valor
Educação continuada dentro da plataforma sobre estrutura de mercado NQ/ES, GEX e fluxo — gerando dependência técnica progressiva do terminal.
Conversão e Trial de 5 dias grátis
Traders participam de sessões de live trading com acesso ao terminal por 5 dias.
Assinatura
Após esse período, criamos a dependência tecnológica, e o trader não se vê mais operando sem o terminal. Assinatura recorrente de US$ 100.
Matemática de Aquisição
Projeção conservadora (120 dias)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Investimento mensal em tráfego | US$ 2.000 |
| CPL estimado | US$ 1,00 |
| Leads/mês | 2.000 |
| Taxa de conversão trial → pago | 2% |
| Novos assinantes/mês | 40 |
| CAC | US$ 50 |
Projeção acumulada (120 dias)
- Mês 1: 40 assinantes → MRR US$ 3.600
- Mês 2: 77 assinantes → MRR US$ 6.930
- Mês 3: 111 assinantes → MRR US$ 9.990
- Mês 4: 142 assinantes → MRR US$ 12.780
- Mês 12: 316 assinantes → MRR US$ 28.440
ARR de US$ 341k com a operação no estado atual — sem expansão de canais, sem upsell, sem B2B.
Modelo assume churn de 8%/mês.
Segurança e Resiliência — Teste de Estresse
Premissa: churn de 15% · aquisição mantida em 40 assinantes/mês
| Mês | Assinantes | MRR |
|---|---|---|
| Mês 1 | 40 | US$ 3.600 |
| Mês 2 | 74 | US$ 6.660 |
| Mês 3 | 103 | US$ 9.270 |
| Mês 4 | 128 | US$ 11.520 |
| Mês 12 | 230 | US$ 20.700 |
O que o cenário demonstra
Mesmo com churn quase o dobro da projeção base, a operação atinge MRR de US$ 20.700 no mês 12 — acima do custo operacional mensal de US$ 7.800 — e converge para equilíbrio sustentável sem nenhuma expansão de canal ou upsell.
O negócio é resiliente por estrutura, não por otimismo.
Investimento
Rodada seed — GEX FLOW OPTIONS
Valuation pré-money: R$ 1.500.000
| Participação | Investimento |
|---|---|
| 10% | R$ 150.000 |
| 15% | R$ 200.000 |
| 25% | R$ 300.000 |
Cotas com redução estratégica de forma progressiva para investidores estratégicos antes do lançamento.
Uso do capital
- Ativação de feeds institucionais
- Máquina de aquisição (tráfego pago)
- Infraestrutura de produção escalável
- Consolidação operacional — 120 dias de runway completo
Retorno esperado para o investidor
Com MRR maior em 120 dias e múltiplo conservador de 3x receita anualizada, o valuation implícito em 12 meses supera o atual.
Visão de Escala — Roadmap
Fase 1 — Atual
Terminal para traders NQ/ES · Brasil. Base recorrente, produto validado, operação comercial ativa.
Fase 2 — Expansão Global
Mesmo terminal · mercados hispanohablante, EUA e Europa. Escalabilidade sem custo marginal relevante de produto.
Fase 3 — White Label B2B
Licenciamento para prop firms e brokers. Receita de alto ticket · contratos recorrentes · sem CAC individual.
Fase 4 — API Institucional
Dados proprietários licenciados para fundos quantitativos. Receita de maior margem · menor dependência de volume de usuários.
O SaaS de trader é a porta de entrada. O ativo de longo prazo é a base de dados proprietária e a reputação de terminal institucional de referência.
Estrutura Atual de Custos (Aproximada)
Custo mensal operacional total: US$ 7.800 / 8.000
| Item | Valor/mês |
|---|---|
| Tráfego pago | US$ 2.000 |
| CME Data | US$ 1.000 |
| SpiderRock (MBO Level 7) | US$ 1.100 |
| ThetaData | US$ 750 |
| CBOE Data | US$ 650 |
| IA (inferência + APIs) | US$ 500 |
| Cloud + Infra | US$ 100 |
| Dev / Lovable | US$ 500 |
| Marketing e operacional | US$ 1.000 |
| Administrativo | US$ 200 |
Total 120 dias: US$ 31.200 / 32.000
Ponto de equilíbrio: 80 assinantes mensais cobrem 100% do custo operacional.
Segurança Operacional — Proteção do Investimento
O risco operacional da rodada está coberto independente da curva de aquisição.
O fundador mantém estrutura ativa de geração de caixa via operações em prop firms — NQ, ES e fluxo institucional — o mesmo mercado que a plataforma serve.
Isso significa:
- Capital humano e técnico já alocado na operação
- Geração de caixa paralela durante a fase de crescimento da base SaaS
- Fundador com skin in the game além do equity — opera com as mesmas ferramentas que vende
O downside da rodada é limitado. O upside é a construção de categoria.
Por Que Agora, Por Que Nós
Propriedade
Solo Founder · 100% do equity · zero sócios passivos · zero investidores anteriores · 100% bootstrapped até aqui.
Tecnologia
Plataforma no ar e operacional · infraestrutura de baixa latência em Chicago, mesmo hub da CME · 100% proprietária · zero IP licenciado de terceiros.
Estágio
Esta rodada financia o lançamento e a escala — não o desenvolvimento.
O produto está pronto. O mercado está validado. O capital liga o motor.
Resumo Executivo
O que existe: produto funcional, infraestrutura operacional, fundador com skin in the game.
O que falta: ativação dos feeds institucionais e máquina de aquisição.
O que o capital compra: os 120 dias que transformam um produto validado em operação comercial sustentável.
Por que o GEX Flow: timing, produto construído por operador, mercado sem líder definido, unit economics sólidos desde o início.
Exit e Liquidez
Horizonte
3 anos após o aporte. Crescimento validado em M12 abre conversas estratégicas naturais com potenciais compradores.
Compradores Estratégicos Naturais
Prop firms em expansão de infraestrutura, plataformas de execução buscando camada de analytics e Private Equity em roll-up de fintech vertical.
Múltiplo de Exit
Projeções internas baseadas em 3x ARR — múltiplo conservador. Benchmark de mercado para vertical SaaS fintech com retenção forte pratica 6–8x ARR, posicionando o upside do investidor acima do projetado.